宁夏回族自治区粮食和物资储备局欢迎您 2018年7月13日 1:50:47 星期五
国家粮食和物资储备局 | 宁夏回族自治区人民政府
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宁夏回族自治区粮食和物资储备局(汇总)2018年部门决算公开
发布时间:  2019-08-08 16:09:10 作者: 财务审计处 浏览次数:0

目录

 

第一部分  部门概况

一、   部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  宁夏回族自治区粮食和物资储备局(汇总)概况

 

一、部门职责

粮食和储备局贯彻落实党中央关于粮食和物资储备工作的方针政策、决策部署和自治区党委的部署要求,在履行职责过程中坚持和加强党对粮食和物资储备工作的集中统一领导。主要职责是:

(1)起草粮食流通和物资储备管理的地方性法规、政府规章草案。研究提出全区粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。

(2)研究提出自治区粮食等重要物资储备规划和相关储备品种目录的建议。根据自治区储备发展规划和品种目录,组织实施重要物资和相关应急储备物资收储、轮换和日常管理,落实有关动用计划和指令。

(3)管理自治区粮食、食糖等重要物资储备,负责自治区储备粮食行政管理。监测区内外粮食和重要物资供求变化并预测预警,承担全区粮食流通宏观调控的具体工作,承担粮食安全省长责任制日常工作。

(4)组织实施粮食和物资储备仓储管理有关技术标准和规范。负责粮食流通、加工行业安全生产工作的监督管理,承担自治区物资储备承储单位安全生产的监管责任。

(5)根据自治区储备发展规划,负责储备基础设施建设和管理。拟订自治区储备基础设施、粮食流通设施建设规划并组织实施,管理有关储备基础设施和粮食流通设施自治区投资项目。

(6)负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。负责粮食流通监督检查,负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全和原粮卫生的监督管理,组织实施全区粮食库存检查工作。

(7)负责自治区粮食流通行业管理,拟订行业发展规划、政策,监督执行粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准和有关技术规范。

(8)完成自治区党委和政府交办的其他任务。

详细介绍本部门(单位)工作职责。

二、机构设置

1.按照部门决算编报要求,宁夏回族自治区粮食和物资储备局部门决算包括部门本级及所属预算单位在内的汇总决算。纳入部门决算编报范围的单位共9个,其中二级预算单位有9个:

1.宁夏回族自治区粮食和物资储备局(本级)

2.银川市粮食和物资储备局

3. 石嘴山市粮食和物资储备局

4. 吴忠市粮食和物资储备局

5. 中卫市粮食和物资储备局

6. 固原市粮食和物资储备局

7.宁夏军粮供应和应急物资储备中心

8.宁夏粮油产品质量检测中心

9.宁夏粮食和物资储备局信息中心

  

第二部分    2018年度部门决算表

收入支出决算总表






公开01表

公开部门:宁夏回族自治区粮食和物资储备局(汇总))


金额单位:元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次


1

栏次


2

一、财政拨款收入

1

196,564,405.41 

一、一般公共服务支出

28


  其中:政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

29


二、上级补助收入

3


三、国防支出

30


三、事业收入

4


四、公共安全支出

31


四、经营收入

5


五、教育支出

32


五、附属单位上缴收入

6


六、科学技术支出

33


六、其他收入

7


七、文化体育与传媒支出

34



8


八、社会保障和就业支出

35

4,697,222.40


9


九、医疗卫生与计划生育支出

36

1,218,900.00


10


十、节能环保支出

37



11


十一、城乡社区支出

38



12


十二、农林水支出

39

423,970.00


13


十三、交通运输支出

40



14


十四、资源勘探信息等支出

41



15


十五、商业服务业等支出

42



16


十六、金融支出

43



17


十七、援助其他地区支出

44



18


十八、国土海洋气象等支出

45



19


十九、住房保障支出

46

1,495,899.84


20


二十、粮油物资储备支出

47

63,537,587.06


21


二十一、其他支出

48



22


二十二、债务还本支出

49



23


二十三、债务付息支出

50


本年收入合计

24

196,564,405.41

本年支出合计

51

71,385,799.99

    用事业基金弥补收支差额

25


    结余分配

52


    年初结转和结余

26

95,695,773.69

    年末结转和结余

53

220,874,379.11

总计

27

292,260,179.10

总计

54

292,260,179.10

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表

 

收入决算表












公开02表


公开部门:宁夏回族自治区粮食和物资储备局(汇总)



金额单位:元


项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

207,161,841.20

196,564,405.41







2060499

  其他技术研究与开发支出

800,000.00

800000







2080504

  未归口管理的行政单位离退休

2,501,085.00

2,501,085.00







 2080505

 机关事业单位基本保险缴费支出

2,139,337.40

2,139,337.40







 2080506

 机关事业单位职业年金缴费支出

779,600.00

779,600.00







2080599

  其他行政事业单位离退休支出

56,800.00

56,800.00







 2101101

 行政单位医疗

634,100.0

634,100.00







2101102

  事业单位医疗

145,500.00

145,500.00







 2101103

 公务员医疗补助

439,300.00

439,300.00







2130109

  农产品质量安全

423,970.00

423,970.00







 2210201

 住房公积金

1,285,199.84

1,285,199.84







2210203

  购房补贴

210,700.00

210,700.00







2220101

行政运行

15,732,349.19

15,559,765.00





172,584.19


2220106

粮食专项业务活动

7,141,225.84

4,950,000.00





1,724,000.00


2220107

  国家粮油差价补贴

900,000.00

900,000.00







2220115

  粮食风险基金

1,744,454.95






1,744,454.95


2220118

  粮油市场调控专项资金

3,797,752.00






3,797,752.00


2220150

  事业运行

3,775,818.94

3,750,548.17





25,270.77


2220199

其他粮油事务支出

164,577,800.00

161,988,500.00





2,589,300.00


2299901

  其他支出

76,848.04






76,848.04












注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表




 

支出决算表











公开03表


公开部门:宁夏回族自治区粮食和物资储备局(汇总)



金额单位:元


项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

81,103,554.09 

26,739,982.78 

54,363,571.31 





2060499

   其他技术研究与开发支出

12,220.69


12,220.69





2080504

未归口管理的行政单位离退休

2,501,085.00

2,501,085.00






2080505

 机关事业单位基本保险缴费支出

2,139,337.40

2,139,337.40






2080599

  其他行政事业单位离退休支出

56,800.00

56,800.00






2101101

 行政单位医疗

634,100.00

634,100.00






2101103

 公务员医疗补助

439,300.00

439,300.00






2130109

  农产品质量安全

423,970.00


423,970.00





2210201

 住房公积金

1,285,199.84

1,285,199.84






2210203

  购房补贴

210,700.00

210,700.00






2220101

行政运行

15,559,765.00

15,559,765.00






2220106

粮食专项业务活动

23,471,123.12


23,471,123.12





2220107

  国家粮油差价补贴

900,000.00


900,000.00





2220115

  粮食风险基金

2,091,246.11


2,091,246.11





2220118

  粮油市场调控专项资金

3,747,752.00


3,747,752.00





2220150    

  事业运行

3,768,195.54

3,768,195.54






2220199  

其他粮油事务支出

23,707,859.00


23,707,859.00





2299901

  其他支出

9,400.39


9,400.39





注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表


 

财政拨款收入支出决算总表








公开04表

公开部门:宁夏回族自治区粮食和物资储备局(汇总)




金额单位:元

收     入

支     出

项    目

行次

决算数

项  目(按功能分类)

行次

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次


1

栏    次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

196,564,405.41

一、一般公共服务支出

29




二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

30





3


三、国防支出

31





4


四、公共安全支出

32





5


五、教育支出

33





6


六、科学技术支出

34





7


七、文化体育与传媒支出

35





8


八、社会保障和就业支出

36


4,697,222.40



9


九、医疗卫生与计划生育支出

37


1,218,900.00



10


十、节能环保支出

38





11


十一、城乡社区支出

39





12


十二、农林水支出

40


423,970.00



13


十三、交通运输支出

41





14


十四、资源勘探信息等支出

42





15


十五、商业服务业等支出

43





16


十六、金融支出

44





17


十七、援助其他地区支出

45





18


十八、国土海洋气象等支出

46





19


十九、住房保障支出

47


1,495,899.84



20


二十、粮油物资储备支出

48


63,537,587.06



21


二十一、其他支出

49





22


二十二、债务还本支出

50





23


二十三、债务付息支出

51




本年收入合计

24

196,564,405.41

本年支出合计

52


71,385,799.99


年初财政拨款结转和结余

25

95,695,773.69

年末财政拨款结转和结余

53




一、一般公共预算财政拨款

26



54




二、政府性基金预算财政拨款

27



55




总计

28

292,260,179.10

总计

56


292,260,179.10


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表
















一般公共预算财政拨款支出决算表








公开05表


公开部门:宁夏回族自治区粮食和物资储备局(汇总)


金额单位:元


项目

本年支出合计

基本支出

项目支出


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3


合计

71,385,799.99 

26,690,944.28 

44,694,855.71 


2060499

   其他技术研究与开发支出

12,220.69


12,220.69


2080504

未归口管理的行政单位离退休

2,501,085.00

2,501,085.00



2080505

 机关事业单位基本保险缴费支出

2,139,337.40

2,139,337.40



2080599

  其他行政事业单位离退休支出

56,800.00

56,800.00



2101101

 行政单位医疗

634,100.00

634,100.00



2101103

 公务员医疗补助

439,300.00

439,300.00



2130109

  农产品质量安全

423,970.00


423,970.00


2210201

 住房公积金

1,285,199.84

1,285,199.84



2210203

  购房补贴

210,700.00

210,700.00



2220101

行政运行

15,559,765.00

15,559,765.00



2220106

粮食专项业务活动

23,471,123.12


23,471,123.12


2220107

  国家粮油差价补贴

900,000.00


900,000.00


2220115

  粮食风险基金

2,091,246.11


2,091,246.11


2220118

  粮油市场调控专项资金

3,747,752.00


3,747,752.00


2220150    

  事业运行

3,768,195.54

3,768,195.54



2220199  

其他粮油事务支出

23,707,859.00


23,707,859.00


2299901

  其他支出

9,400.39


9,400.39


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表


 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表




公开06表


公开部门:宁夏回族自治区粮食和物资储备局(汇总)

金额单位:元元


人员经费

公用经费


经济分类

科目编码

科目名称

决算数

经济分类

科目编码

科目名称

决算数

经济分类

科目编码

科目名称

决算数



301

工资福利支出

20,733,220.47

302

商品和服务支出

3,282,174.99

310

其他资本性支出

85,728.12


30101

  基本工资

5,989,868.97

30201

  办公费

157,893.40

31001

  房屋建筑物购建



30102

  津贴补贴

4,460,597.46

30202

  印刷费

13,204.07

31002

  办公设备购置

85,728.12


30103

  奖金

3,202,194.00

30203

  咨询费


31003

  专用设备购置



30104

  其他社会保障缴费


30204

  手续费

2,650.00

31005

  基础设施建设



30106

  伙食补助费


30205

  水费

12,793.61

31006

  大型修缮



30107

  绩效工资

401,161.71

30206

  电费

151,627.76

31007

  信息网络及软件购置更新



30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

2,139,337.40

30207

  邮电费

145,292.69

31008

  物资储备



30109

  职业年金缴费


30208

  取暖费

202,238.57

31009

  土地补偿



30110

职工基本医疗保险缴费

779,600.00

30209      物业管理费


物业管理费

323,109.83

31010

  安置补助



30111

  公务员医疗补助缴费

439,300.00

30211

  差旅费

236,263.39

31011

  地上附着物和青苗补偿



30112

  其他社会保障缴费

323,279.70

30212

  因公出国(境)费用


31012

  拆迁补偿



30113

住房公积金

1,404,899.84

30213

  维修(护)费

111,602.82

31013

  公务用车购置



30114

医疗费


30214

  租赁费

27,643.00

31019

  其他交通工具购置



30199      其他工资福利支出


其他工资福利支出

1,592,981.39

30215

  会议费

62,270.10

31020

文物和陈列品购置



303

对个人和家庭的补助

2,589,820.70

30216

  培训费

124,334.06

31021

无形资产购置



30301

  离休费

1,108,299.00

30217

  公务接待费

24,805.17

31099

  其他资本性支出



30302

  退休费

1,226,656.00

30218

  专用材料费

8,968.30

312

对企业补助



30303

  退职(役)费


30224

  被装购置费


31201

资本金注入



30304

  抚恤金

208,230.00

30225

  专用燃料费


31203

政府投资股权投资



30305

  生活补助

35,586.00

30226

  劳务费

69,208.21

31204

  费用补贴



30306

  救济费


30227

  委托业务费

31,855.00

31205

  利息补贴



30307

  医疗费补助

10,400.00

30228

  工会经费

96,871.34

31299

  其他对企业补助



30308

  助学金


30229

  福利费

28,481.10

399

其他支出



30309

  奖励金


30231

  公务用车运行维护费

115,948.66

39906

赠与



30310

  个人农业生产补贴


30239

  其他交通费用

920,784.00

39907

国家赔偿费用支出



30399

对其他个人和家庭的补助支出

649.70

30240

  税金及附加费用


39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴






30299

  其他商品和服务支出

414,329.91

39999

其他支出






307

债务利息支出









30701

  国内债务付息









30702

  国外债务付息









30703

国内债务发行费用









30704

国外债务发行费用






            人员经费合计

23323041.17

                         公用经费合计3367903.11



合       计

26,690,944.28














注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况,数据取自财决08-1表

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表












公开07表

公开部门:宁夏回族自治区粮食和物资储备局(汇总)






金额单位:元

2018年度预算数

2018年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

323,000.00

0

150,000.00

0

150,000.00

123,000.00

147,321.66

0

120,609.66

0

120,609.66

26,712.00

注:2018年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出,数据取自CS05表。























 


   

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表












          公开08表


公开部门:宁夏回族自治区粮食和物资储备局(汇总)



金额单位:元


项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3

4

5

6


合计








 无

 无

无 

无 

无 

无 

无 

无 















































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表



第三部分 2018年度部门决算情况说明

  

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计207,161,841.20元,支出总计81,103,554.09元。与上年相比,收入总计增加40099616.14元增长24%。比2017年支出总计减少17788426.34元,下降17.99%,主要原因是优质粮食工程项目拨款增加,支出进度缓慢。

 

 二、收入决算情况说明

2018年度收入合计207,161,841.20元,其中:财政拨款收入196,564,405.41元,占94.88 %;上级补助收入0元,占0%;事业收入467,225.84元,占 0.23  %;经营收入0元,占0%;附属单位上缴收入0元,占0%;其他收入10,130,209.95元,占 4.89  %。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计 81,103,554.09 元,其中:基本支出   26,739,982.78元,占32.97%;项目支出 54,363,571.31  元,占67.03%;上缴上级支出0元,占0%;经营支出0元,占  0 %;对附属单位补助支出0元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计196,564,405.41元,支出总计71,385,799.99元。与上年相比,财政拨款收入总计增加38559522.85元,增长24.4%。财政拨款支出总计减少  18716576.71元,下降20.77%,主要原因是优质粮食工程项目拨款增加,支出进度缓慢。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出71,385,799.99 元,占本年支出合计的88.02%。与上年相比,一般公共预算财政拨款支出减少18716576.71元,下降20.77%,主要原因是优质粮食工程项目拨款增加,支出进度缓慢。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出71,385,799.99   元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出 12,220.69元,占0.02%;社会保障和就业(类)支出4,697,222.40元,占6.58%;医疗卫生与计划生育支出1,218,900.00元,占1.71%;;农林水(类)支出423,970.00元,占0.59%;住房保障(类)支出 1,495,899.84元,占2.10%,粮油物资储备支出63,537,587.06元,占89.00%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为156790800.00元,支出决算为71,385,799.99元,完成年初预算的45.53%,其中:

1.科学技术(类)支出年初预算为0元,支出决算为 12,220.69元,决算数大于预算数的主要原因支付科技厅核拨宁夏重点研发项目款。

2.社会保障和就业(类)支出年初预算为4,889,400.00元,支出决算为4,697,222.40元,完成年初预算的 96.07 %,决算数小于预算数的主要原因在职人员调出,退休人员死亡。

3.医疗卫生与计划生育支出年初预算为 1,218,900.00  元,支出决算为1,218,900.00元元,完成年初预算的100 %。       

4.农林水(类)支出年初预算为 0 元,支出决算为423,970.00元,决算数大于预算数的主要原因支付上一年采购仪器设备质保金。

5.住房保障(类)支出年初预算为1,479,900.00 元,支出决算为1,495,899.84元,完成年初预算的101.08 %,决算数大于预算数的主要原因是新增职工财政再不追加住房公积金预算,只能由单位支出。

6.粮油物资储备支出63,537,587.06元,其中:

2220101行政运行支出年初预算为153222.00 元,支出决算为15,559,765.00元,完成年初预算的 101.55  %,决算数大于预算数的主要原因是支出新增职工工资。

2220106粮食专项活动费支出年初预算为13130000元,支出决算为19,919,796.02元,完成年初预算的151.71%,决算数大于预算数的主要原因是支付上年项目款。

2220107国家粮油差价补贴支出年初预算为900000元,支出决算为900000元,完成年初预算的 100  %。

2220112粮食财务挂账利息补贴年初预算为3200000元,支出决算为3200000元,完成年初预算的 100  %。

2220115粮食风险基金支出年初预算为113070000元,支出决算为113070000元,完成年初预算的 100 %。

2220150事业运行支出年初预算为3580400元,支出决算为3,719,157.04  元,完成年初预算的103.88%,决算数大于预算数的主要原因新增职工支出增加。

2220199其他粮油事务支出年初预算为0元,支出决算为23,438,869.00元,决算数大于预算数的主要原因支付上年结转项目款。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2018年度一般公共预算财政拨款基本支26,739,982.78元,其中:人员经费23323041.17元,公用经费3367903.11元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出20,733,220.47元,较年初预算数20507500.00元增加225720.47元,增长1.10 %,主要原因是新增人员费用增加;较上年决算数19,652,991.96元增加1080228.51元,增长 5.5  %。

2.商品和服务支出3,314,188.49元,较年初预算数3551400.00减少237211.51元,下降6.68%,主要原因是会议费、培训费减少;较上年决算数3,625,943.34减少311754.85元,下降8.6%。

3.对个人和家庭的补助2,589,820.70元,较年初预算数2431900.00增加157920.7元,增长 6.49  %,主要原因是抚恤金增加;较上年决算数5,015,970.00减少2426149.3元,下降48.37%。

4.其他资本性支出7,992,411.00元,较年初预算数11,730,259.00减少3737848元,下降31.86%,主要原因是进一步加强资产管理,到了报废年限还能继续使用的办公设备没有采购,待不能使用时再购置新资产。较上年决算数29,083,874.00元减少21091463元,下降 72.52  %。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为323,000.00元,支出决算为147,321.66元,完成年初预算的45.61%。与上年相比,减少46181.07元,下降23.87%,决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定,严格按照单位内控制度执行。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出占 0  %;公务用车购置及运行费支出占81.87%;公务接待费支出占18.13%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费。年初预算为50000元,支出决算为0元,完成年初预算的0%;比上年减少(增加)0元,下降(增长)0%。决算数小于(大于)年初预算数的主要原因是我单位连续5年没有发生出国费用。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为150,000.00元,支出决算为120,609.66元,完成年初预算的80.41%;比上年减少125.3元,下降0.1%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定,严格按照单位内控制度执行。

其中:公务用车购置费支出为  0 元,公务用车运行维护费支出120,609.66元,主要用于完成粮食监督检查等工作职责发生的车辆费用等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数 0  辆,公务用车保有量为 5  辆。

3.公务接待费。年初预算为123,000.00元,支出决算为26,712.00元,完成年初预算的21.72%;比上年减少46055.77元,下降63.29%。决算数小于年初预算数的主要原因是外省区来我区调研人员减少。其中: 国内接待费支出26,712.00元,主要用于接待外省区来我区调研人员。全年国内公务接待批次75个,国内公务接待人次765人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位无此项支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明(此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对)

2018年度本部门机关运行经费年初预算3551400.00元,支出决算为3399916.61元,完成年初预算的95.73%;比上年3634603.34元减少234686.73元,下降6.46%。决算数大小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定,严格按照单位内控制度执行,压缩行政运行经费支出。

(二)政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算11,730,259.00元,支出决算总额7,992,411.00元,完成年初预算的68.13%。其中:政府采购货物预算3,928,159.00元,支出决算总额3,399,411.00元,完成年初预算的86.54%。政府采购工程预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购服务预算7,802,100.00元,支出决算总额4,593,000.00元,完成年初预算的58.87%。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日,本部门(单位)房屋面积11,403.72平方米,共有车辆5辆,其中:领导干部用车2辆、一般公务用车3辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备3 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目7个,二级项目10个,共涉及资金54,363,571.31元,占一般公共预算项目支出总额的100 %。组织对2018年度****、****等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元,占政府性基金预算项目支出总额0%。

共组织对优质粮食工程1个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出18886200元。其中,对优质粮食工程项目委托银川西夏联合会计师事务所第三方机构对宁夏回族自治区“优质粮食工程”2017年至2018年3月31日实施情况进行绩效评价。由于该项目尚未结束,故2018年重点对该项目的决策和管理进行评价。截止目前,该项目各子项目实施方案进行重新调整,尚未完成。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

2019年4月24-25日,我们对宁夏优质粮食工程(三个子项目:1.好粮油行动计划。2.质检体系建设。3.产后服务体系建设)两个示范县青铜峡市和平罗县的优质粮食工程执行情况进行了检查,检查结果如下:

一、青铜峡市优质粮食工程执行情况

(一)资金到位情况

截止2019年4月24日,青铜峡市优质粮食工程到位财政资金3700万元,其中:中央财政资金1300万元、自治区配套资金1700万元、县级配套资金700万元。

按优质粮食工程子项目到位资金分别是: “好粮油”子项目到位财政资金3102万元、“质检体系建设”子项目到位财政资金298万元、“产后服务体系建设”子项目到位财政资金300万元。

(二)资金支付情况

截止2019年4月25日,青铜峡市优质粮食工程实际支付财政资金990.01万元,其中:中央财政资金533.09万元、自治区配套资金161.34万元、县级配套资金295.58万元。

按优质粮食工程子项目支付资金分别是:“好粮油”子项目实际支付财政资金859.57万元、“质检体系建设”子项目支付财政资金130.44万元、“产后服务体系建设”子项目尚未支付。

(三)存在的问题

地方财政配套资金未能及时拨付,已经挂账尚未支付的的款项185.82万元,其中:“好粮油”子项目未支付55.38万元,包括:粮食加工收储企业维修改造专收专储仓库项目6.40万元、开发优质稻种推广项目1.38万元、飞机场火车站宣传牌建设费用47.60万元。“质检体系建设”子项目尚未支付130.44万元。

二、平罗县优质粮食工程执行情况

(一)资金到位情况

截止2019年4月25日,平罗县优质粮食工程到位财政资金9208万元,其中:中央财政资金1750万元、自治区配套资金2000万元、县级配套资金5458万元。

按优质粮食工程子项目到位资金分别是: “好粮油”子项目到位财政资金7978万元、“质检体系建设”子项目到位财政资金480万元、“产后服务体系建设”子项目到位财政资金750万元。

(二)资金支付情况

截止2019年4月25日,平罗县优质粮食工程实际支付财政资金2468.06万元,其中:中央财政资金1000万元、自治区配套资金154.86万元、县级配套资金1313.20万元。

按优质粮食工程子项目支付资金分别是:“好粮油”子项目实际支付财政资金2147.02万元、“质检体系建设”子项目支付财政资金321.04万元、“产后服务体系建设”子项目尚未支付。

(三)存在的问题

1、县级配套资金5458万元,包括产粮大县奖励资金5278万元、产油大县奖励资金100万元、大农户资金80万元。项目预算县级配套资金2600万元,实际到位县级配套资金超预算2858万元。

2、“好粮油”实际支付金额中2140万元是直接拨付至平罗农业农村局“推动基地生产、实施生态示范行动计划资金”。

 

第四部分  名词解释

 

(一)财政拨款收入:指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

(五)上级补助收入:指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(六)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(七)基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(八)项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

(九)支出功能分类:按照政府的各项职能活动将支出进行分类;支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

(十)工资福利支出(类):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十一)商品和服务支出(类):反映单位购买商品和服务的支出。

(十二)对个人和家庭补助支出(类):反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

(十三)一般公共预算“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

1.因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

3.公务用车购置及运行维护费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

(十四)粮食专项业务活动费名词解释

1、粮食风险基金:是指中央和地方政府用于平抑粮食市场价格,维护粮食正常流通秩序,实施经济调控的专项资金。主要用于自治区储备粮油贷款利息、保管费用、轮换费用、储备粮油抛售、移库费用支出、储备粮油损失、损耗处理、政策性财务挂账贴息及经自治区人民政府批准用于粮食宏观调控等方面的支出。

2、粮食产业化专项资金:是指自治区本级财政预算安排用于支持自治区粮食产业化重点龙头企业推进粮食产业经济发展的专项资金。

3、“粮安工程”危仓老库智能化升级改造资金:指纳入“粮安工程”建设规划范围的各类工程项目建设资金,主要包括粮食仓储、物流实施建设资金、“危仓老库”维修改造资金、粮食质检体系建设资金、粮库智能化升级(行业信息化)资金、粮食应急网点建设资金等;从资金来源看,包括中央财政补助资金或中央预算内投资,也包括地方发展改革、财政部门配套资金和社会投入资金、项目建设单位自筹的各项资金。

4、粮食专项业务活动费。主要是负责研究提出全区粮食流通中长期规划、粮食流通宏观调控、总量平衡的建议;研究提出地方储备粮规模、品种结构、总体布局和调整计划并监督执行;拟订全区粮食预警及应急预案并组织实施;指导国有粮食企业改革和现代粮食流通产业经营模式创新,建立和健全粮食产业体系,推进粮食产业化经营;开展社会粮油供需统计调查、粮油加工业统计、粮油仓储基础设施统计、自治区应急成品粮油监管、应急供应网点监管、粮油品质测报、粮油市场信息监测预测,为制定各项粮食流通政策提供数据和信息支撑;开展粮油市场监督检查、粮食订单、爱粮节粮教育宣传、开展粮食库存检查、智能化升级改造项目评审、重点粮食安全省长负责制考核等工作,保证粮食库存安全,维护粮食流通秩序,保护种粮农民利益,促进粮食行业健康发展。

5、粮食质量监测费。主要是开展新收获粮食质量调查、品质测报和质量安全监测等工作,全面掌握年度我区新收获粮食质量、品质和食品安全状况,对推广种植的优质或优良品种内在品质状况进行检测、评价和报告,系统和持续地收集粮食污染或粮食中有害因素的监测数据,并对相关信息进行综合分析和评价,从源头上建立粮食质量安全保障屏障。

6、粮食财务挂账利息补贴。主要是粮食政策性财务挂账利息补贴地方资金。

7、“优质粮食工程”专项资金。是指中央及自治区财政安排用于支持实施宁夏“好粮油”行动计划、推进粮食质量安全检验监测体系建设、构建专业化社会化的粮食产后服务体系的专项资金。  

第五部分  附件

其他相关资料

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